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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 218.00 | 88 829.00 | 16 389.00 | 105 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 784.00 | 107 373.00 | 84 411.00 | 191 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 858.00 | 196 437.00 | 282 420.00 | 478 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BT Marchandises | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 98 518.00 | | 98 518.00 | 98 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 81 854.00 | | 81 854.00 | 81 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 617.00 | | 265 617.00 | 265 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 475.00 | 196 437.00 | 548 038.00 | 744 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 989.00 | | | 219 989.00 |
DH Report à nouveau | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
DL TOTAL (I) | 377 289.00 | | | 377 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 585.00 | | | 155 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 038.00 | | | 548 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 995.00 | | | 112 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
FG Production vendue services | 1 055 246.00 | | 1 055 246.00 | 1 055 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 145.00 | | 1 110 145.00 | 1 110 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 041.00 | | | -6 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 315.00 | | | -5 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 801.00 | | | 1 117 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 684.00 | | | 1 031 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 827.00 | | 2 258.00 | 507 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 8 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 228.00 | 478 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 608.00 | 297 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 735.00 | | | 173 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 353.00 | | 2 258.00 | 321 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 954.00 | 26 090.00 | 26 608.00 | 196 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 719.00 | 26 090.00 | 26 608.00 | 196 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 564.00 | 9 599.00 | | 5 564.00 |
6T Sur comptes clients | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 872.00 | 9 599.00 | 307.00 | 5 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 599.00 | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VC Groupe et associés | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 592.00 | 15 003.00 | 42 589.00 | 57 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 102.00 | | | 74 102.00 |
VP Divers | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 240.00 | 105 121.00 | 8 119.00 | 113 240.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 585.00 | 112 995.00 | 42 589.00 | 155 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
ST Autres comptes | 103 245.00 | | | 103 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 048.00 | | | 222 048.00 |