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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 771.00 | 95 715.00 | 35 056.00 | 130 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 314.00 | 185 256.00 | 120 058.00 | 305 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 941.00 | 281 206.00 | 336 734.00 | 617 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BT Marchandises | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BZ Autres créances | 86 332.00 | | 86 332.00 | 86 332.00 |
CF Disponibilités | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 905.00 | | 192 905.00 | 192 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 846.00 | 281 206.00 | 529 639.00 | 810 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 673.00 | 224 200.00 | | 254 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 045.00 | 140 473.00 | | 98 045.00 |
DL TOTAL (I) | 360 968.00 | 372 923.00 | | 360 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 900.00 | 51 093.00 | | 37 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 694.00 | 77 077.00 | | 85 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 076.00 | 91 220.00 | | 45 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 671.00 | 232 165.00 | | 168 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 639.00 | 610 088.00 | | 529 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 665.00 | 192 263.00 | | 137 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 045.00 | | 62 045.00 | 62 045.00 |
FG Production vendue services | 1 085 095.00 | | 1 085 095.00 | 1 085 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 141.00 | | 1 147 141.00 | 1 147 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 300.00 | 1 642.00 | | 37 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 895.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 097.00 | 895.00 | | 45 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 797.00 | 746.00 | | -7 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 462.00 | 40 624.00 | | 31 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 280.00 | 1 218 117.00 | | 1 197 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 235.00 | 1 077 643.00 | | 1 099 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 045.00 | 140 473.00 | | 98 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 847.00 | | 57 947.00 | 634 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 853.00 | 617 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 853.00 | 436 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 735.00 | | | 173 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 993.00 | | 57 947.00 | 452 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 466.00 | 30 053.00 | 30 313.00 | 281 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 231.00 | 30 053.00 | 30 313.00 | 281 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 900.00 | 6 895.00 | 30 368.00 | 37 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 161.00 | 88 042.00 | 8 119.00 | 96 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 671.00 | 137 666.00 | 30 368.00 | 168 671.00 |