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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 362.00 | 124 079.00 | 10 283.00 | 134 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 885.00 | 246 448.00 | 79 437.00 | 325 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 102.00 | 370 762.00 | 271 340.00 | 642 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BT Marchandises | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CF Disponibilités | 106 941.00 | | 106 941.00 | 106 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 355.00 | | 144 355.00 | 144 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 456.00 | 370 762.00 | 415 694.00 | 786 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
DL TOTAL (I) | 143 753.00 | | | 143 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 859.00 | | | 94 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 941.00 | | | 271 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 694.00 | | | 415 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 137.00 | | | 213 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 941.00 | | 24 160.00 | 617 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 735.00 | 1.00 | | 173 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 087.00 | | 24 160.00 | 436 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 074.00 | 25 688.00 | | 345 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 839.00 | 25 688.00 | | 344 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 397.00 | 27 592.00 | 58 805.00 | 86 397.00 |
VI Groupe et associés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 173.00 | 20 054.00 | 8 119.00 | 28 173.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 941.00 | 213 137.00 | 58 805.00 | 271 941.00 |