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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 590.00 | 100 383.00 | 437 207.00 | 537 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 593.00 | | 346 593.00 | 346 593.00 |
BZ Autres créances | 241 058.00 | | 241 058.00 | 241 058.00 |
CF Disponibilités | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 612 349.00 | | 612 349.00 | 612 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 939.00 | 100 383.00 | 1 049 556.00 | 1 149 939.00 |
CU Autres participations | 537 384.00 | 100 383.00 | 437 001.00 | 537 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 183 286.00 | 179 950.00 | | 183 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 266.00 | 3 336.00 | | 5 266.00 |
DL TOTAL (I) | 418 452.00 | 413 186.00 | | 418 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 466.00 | 352 746.00 | | 477 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 025.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 011.00 | 87 693.00 | | 90 011.00 |
EA Autres dettes | | 1 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 104.00 | 448 294.00 | | 631 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 556.00 | 861 480.00 | | 1 049 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 537 590.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 537 590.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
UX Autres créances clients | 346 593.00 | | | 346 593.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 477 466.00 | 477 466.00 | | 477 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 053.00 | | | 178 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 650.00 | 587 650.00 | | 587 650.00 |
VW T.V.A. | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 104.00 | 631 104.00 | | 631 104.00 |