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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 125.00 | 100 383.00 | 438 742.00 | 539 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 049.00 | | 525 049.00 | 525 049.00 |
BZ Autres créances | 240 513.00 | | 240 513.00 | 240 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 315.00 | | 766 315.00 | 766 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 440.00 | 100 383.00 | 1 205 057.00 | 1 305 440.00 |
CU Autres participations | 538 884.00 | 100 383.00 | 438 501.00 | 538 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 177 824.00 | 177 284.00 | | 177 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244.00 | 540.00 | | -244.00 |
DL TOTAL (I) | 407 480.00 | 407 724.00 | | 407 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 851.00 | 2 870.00 | | 12 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 434.00 | 451 201.00 | | 647 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | 1 235.00 | | 8 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 695.00 | 136 454.00 | | 124 695.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 577.00 | 591 759.00 | | 797 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 057.00 | 999 484.00 | | 1 205 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 577.00 | 591 759.00 | | 797 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 023.00 | | 206 023.00 | 206 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 023.00 | | 206 023.00 | 206 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 009.00 | 179 189.00 | | 208 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 253.00 | 178 649.00 | | 208 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244.00 | 540.00 | | -244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 122.00 | | 3.00 | 539 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 122.00 | | 3.00 | 539 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 525 049.00 | 525 049.00 | | 525 049.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VC Groupe et associés | 238 679.00 | 238 679.00 | | 238 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VI Groupe et associés | 647 434.00 | 647 434.00 | | 647 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 315.00 | 766 315.00 | | 766 315.00 |
VW T.V.A. | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 577.00 | 797 577.00 | | 797 577.00 |