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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 592.00 | 100 383.00 | 437 209.00 | 537 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 708.00 | | 402 708.00 | 402 708.00 |
BZ Autres créances | 357 798.00 | | 357 798.00 | 357 798.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 760 506.00 | | 760 506.00 | 760 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 098.00 | 100 383.00 | 1 197 715.00 | 1 298 098.00 |
CU Autres participations | 537 384.00 | 100 383.00 | 437 001.00 | 537 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 188 552.00 | 183 286.00 | | 188 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687.00 | 5 266.00 | | -687.00 |
DL TOTAL (I) | 417 765.00 | 418 452.00 | | 417 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 757.00 | 60 000.00 | | 63 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 303.00 | 477 466.00 | | 595 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 3 626.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 382.00 | 90 011.00 | | 91 382.00 |
EA Autres dettes | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 951.00 | 631 104.00 | | 779 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 715.00 | 1 049 556.00 | | 1 197 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 951.00 | 631 104.00 | | 779 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 757.00 | 60 000.00 | | 63 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 590.00 | | 2.00 | 537 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 590.00 | | 2.00 | 537 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
UX Autres créances clients | 402 708.00 | | | 402 708.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VC Groupe et associés | 216 399.00 | | | 216 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
VI Groupe et associés | 595 303.00 | 595 303.00 | | 595 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 481.00 | | | 136 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 506.00 | 760 506.00 | | 760 506.00 |
VW T.V.A. | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 951.00 | 779 951.00 | | 779 951.00 |