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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 603.00 | 100 383.00 | 437 220.00 | 537 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 477.00 | | 473 477.00 | 473 477.00 |
BZ Autres créances | 234 445.00 | | 234 445.00 | 234 445.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 364.00 | | 708 364.00 | 708 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 967.00 | 100 383.00 | 1 145 584.00 | 1 245 967.00 |
CU Autres participations | 537 384.00 | 100 383.00 | 437 001.00 | 537 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 178 930.00 | 178 895.00 | | 178 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 645.00 | 34.00 | | -1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 407 184.00 | 408 830.00 | | 407 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 1 069.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 687.00 | 605 426.00 | | 639 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 416.00 | | 1 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 588.00 | 85 525.00 | | 93 588.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 3 953.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 400.00 | 697 389.00 | | 738 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 584.00 | 1 106 218.00 | | 1 145 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 759.00 | 738 400.00 | | 591 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 687.00 | | | 639 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 802.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 970.00 | 174 305.00 | | 169 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 615.00 | 174 271.00 | | 171 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 645.00 | 34.00 | | -1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 603.00 | | 1 519.00 | 537 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 603.00 | | 1 519.00 | 537 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 494 272.00 | 494 272.00 | | 494 272.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 639 687.00 | 639 687.00 | | 639 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 745.00 | 560 745.00 | | 560 745.00 |
VW T.V.A. | 81 386.00 | 81 386.00 | | 81 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 400.00 | 738 400.00 | | 738 400.00 |