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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 595.00 | 100 383.00 | 437 212.00 | 537 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 287.00 | | 388 287.00 | 388 287.00 |
BZ Autres créances | 271 091.00 | | 271 091.00 | 271 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 377.00 | | 659 377.00 | 659 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 972.00 | 100 383.00 | 1 096 589.00 | 1 196 972.00 |
CU Autres participations | 537 384.00 | 100 383.00 | 437 001.00 | 537 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 187 865.00 | 188 552.00 | | 187 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 970.00 | -687.00 | | -8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 408 795.00 | 417 765.00 | | 408 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498.00 | 63 757.00 | | 2 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 772.00 | 595 303.00 | | 578 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 488.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 273.00 | 91 382.00 | | 90 273.00 |
EA Autres dettes | 14 309.00 | 28 021.00 | | 14 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 794.00 | 779 951.00 | | 687 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 589.00 | 1 197 715.00 | | 1 096 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 794.00 | 779 951.00 | | 687 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 954.00 | | 160 954.00 | 160 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 954.00 | | 160 954.00 | 160 954.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 268.00 | 166 772.00 | | 164 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 237.00 | 167 459.00 | | 173 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 970.00 | -687.00 | | -8 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 592.00 | | 3.00 | 537 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 592.00 | | 3.00 | 537 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
UX Autres créances clients | 388 287.00 | | | 388 287.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VC Groupe et associés | 208 878.00 | | | 208 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 578 772.00 | 578 772.00 | | 578 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 377.00 | 659 377.00 | | 659 377.00 |
VW T.V.A. | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 794.00 | 687 794.00 | | 687 794.00 |