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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 616.00 | 15 401.00 | 215.00 | 15 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 338.00 | | 558 338.00 | 558 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 281.00 | 52 787.00 | 7 494.00 | 60 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 743.00 | 68 196.00 | 566 547.00 | 634 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 802.00 | 21 303.00 | 269 499.00 | 290 802.00 |
BZ Autres créances | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
CF Disponibilités | 115 575.00 | | 115 575.00 | 115 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 330.00 | 21 303.00 | 450 027.00 | 471 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 073.00 | 89 499.00 | 1 016 574.00 | 1 106 073.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 490.00 | 94 600.00 | | 132 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 129.00 | | | 118 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 733.00 | 243 265.00 | | 248 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 153.00 | 5 468.00 | | 36 153.00 |
DL TOTAL (I) | 536 256.00 | 344 083.00 | | 536 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 165.00 | 180 307.00 | | 187 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 142.00 | 40 161.00 | | 117 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 062.00 | 53 389.00 | | 35 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 112.00 | 87 048.00 | | 120 112.00 |
EA Autres dettes | 20 838.00 | 9 959.00 | | 20 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 318.00 | 370 863.00 | | 480 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 574.00 | 714 947.00 | | 1 016 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 961.00 | 201 707.00 | | 322 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 750.00 | 200 993.00 | | 433 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 752.00 | 158 202.00 | | 415 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 498.00 | 42 791.00 | | 17 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 402.00 | 50 794.00 | | 17 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 11 650.00 | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 651.00 | 39 144.00 | | 13 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 165.00 | 29 808.00 | 122 011.00 | 187 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 755.00 | 355 755.00 | | 355 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 318.00 | 322 961.00 | 122 011.00 | 480 318.00 |