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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 390.00 | 16 096.00 | 295.00 | 16 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 338.00 | | 558 338.00 | 558 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 383.00 | 181 719.00 | 5 664.00 | 187 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 219.00 | 197 822.00 | 564 397.00 | 762 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 401.00 | 25 782.00 | 285 619.00 | 311 401.00 |
BZ Autres créances | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CF Disponibilités | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 782.00 | 25 782.00 | 429 000.00 | 454 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 001.00 | 223 604.00 | 993 397.00 | 1 217 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 490.00 | 132 490.00 | | 132 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 129.00 | 118 129.00 | | 118 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 249.00 | 750.00 | | 13 249.00 |
DG Autres réserves | 272 387.00 | 248 733.00 | | 272 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 196.00 | 36 153.00 | | 11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 547 451.00 | 536 256.00 | | 547 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 357.00 | 187 165.00 | | 157 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 110.00 | 117 142.00 | | 119 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 431.00 | 35 062.00 | | 26 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 112.00 | 120 112.00 | | 123 112.00 |
EA Autres dettes | 19 936.00 | 20 838.00 | | 19 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 945.00 | 480 318.00 | | 445 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 397.00 | 1 016 574.00 | | 993 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 755.00 | 322 961.00 | | 318 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 032 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 032 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 37.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 37.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -37.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124.00 | 1 879.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 974.00 | 877 845.00 | | 1 047 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 778.00 | 841 692.00 | | 1 036 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 196.00 | 36 153.00 | | 11 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 743.00 | | | 634 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 955.00 | | | 573 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 884.00 | 4 938.00 | | 192 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 401.00 | 694.00 | | 15 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 483.00 | 4 244.00 | | 177 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 046.00 | 139 046.00 | | 139 046.00 |
UX Autres créances clients | 311 401.00 | | | 311 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 357.00 | 30 167.00 | 118 301.00 | 157 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
VP Divers | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 112.00 | 123 112.00 | | 123 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 314.00 | 341 227.00 | 34 088.00 | 375 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 945.00 | 318 755.00 | 118 301.00 | 445 945.00 |