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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 979.00 | | 528 979.00 | 528 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 920.00 | 180 242.00 | 26 678.00 | 206 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 949.00 | 182 232.00 | 559 717.00 | 741 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 052.00 | 3 300.00 | 179 752.00 | 183 052.00 |
BZ Autres créances | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CF Disponibilités | 388 213.00 | | 388 213.00 | 388 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 318.00 | 3 300.00 | 604 017.00 | 607 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 267.00 | 185 533.00 | 1 163 734.00 | 1 349 267.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 300.00 | 132 490.00 | | 118 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 129.00 | 118 129.00 | | 118 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
DG Autres réserves | 422 255.00 | 467 902.00 | | 422 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 959.00 | 186.00 | | 89 959.00 |
DL TOTAL (I) | 761 892.00 | 731 957.00 | | 761 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 102.00 | 223 906.00 | | 184 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 241.00 | 105 204.00 | | 82 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 196.00 | 23 240.00 | | 23 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 161.00 | 105 152.00 | | 109 161.00 |
EA Autres dettes | 3 141.00 | 3 916.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 842.00 | 461 418.00 | | 401 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 734.00 | 1 193 375.00 | | 1 163 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 915.00 | 277 316.00 | | 288 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 620.00 | | 4 327.00 | 768 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 997.00 | 741 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 359.00 | 530 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 638.00 | 206 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 328.00 | | | 560 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 231.00 | | 4 327.00 | 204 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 313.00 | 5 557.00 | 1 638.00 | 178 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 323.00 | 5 557.00 | 1 638.00 | 176 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 161.00 | 109 161.00 | | 109 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 382.00 | 85 382.00 | | 85 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 183 052.00 | 183 052.00 | | 183 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 102.00 | 71 176.00 | 112 927.00 | 184 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 065.00 | 219 105.00 | 3 960.00 | 223 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 842.00 | 288 915.00 | 112 927.00 | 401 842.00 |