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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 338.00 | | 558 338.00 | 558 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 383.00 | 186 555.00 | 828.00 | 187 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 179.00 | 202 953.00 | 563 226.00 | 766 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 171.00 | 13 872.00 | 326 299.00 | 340 171.00 |
BZ Autres créances | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CF Disponibilités | 146 555.00 | | 146 555.00 | 146 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 687.00 | 13 872.00 | 508 815.00 | 522 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 867.00 | 216 825.00 | 1 072 042.00 | 1 288 867.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 490.00 | 132 490.00 | | 132 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 129.00 | 118 129.00 | | 118 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
DG Autres réserves | 338 072.00 | 283 583.00 | | 338 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 975.00 | 54 489.00 | | 94 975.00 |
DL TOTAL (I) | 696 915.00 | 601 941.00 | | 696 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 659.00 | 127 190.00 | | 96 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 692.00 | 131 162.00 | | 123 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 420.00 | 31 387.00 | | 34 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 052.00 | 101 238.00 | | 108 052.00 |
EA Autres dettes | 11 634.00 | 18 387.00 | | 11 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 126.00 | 409 363.00 | | 375 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 042.00 | 1 011 303.00 | | 1 072 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 042 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 007.00 | 10 446.00 | | 28 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 048.00 | 994 153.00 | | 1 085 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 075.00 | 939 664.00 | | 990 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 973.00 | 54 489.00 | | 94 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 179.00 | | | 766 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 729.00 | | | 574 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 391.00 | | | 187 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 243.00 | 1 711.00 | | 201 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 852.00 | 1 711.00 | | 184 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 340 171.00 | 340 171.00 | | 340 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 659.00 | 30 900.00 | 65 759.00 | 96 659.00 |
VI Groupe et associés | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 092.00 | 376 132.00 | 3 960.00 | 380 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 126.00 | 309 367.00 | 65 759.00 | 375 126.00 |