| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 338.00 | | 558 338.00 | 558 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 231.00 | 171 163.00 | 33 069.00 | 204 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 620.00 | 173 153.00 | 595 467.00 | 768 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 568.00 | 147.00 | 312 421.00 | 312 568.00 |
BZ Autres créances | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
CF Disponibilités | 313 148.00 | | 313 148.00 | 313 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 289.00 | 147.00 | 690 142.00 | 690 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 909.00 | 173 300.00 | 1 285 608.00 | 1 458 909.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 490.00 | 132 490.00 | | 132 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 129.00 | 118 129.00 | | 118 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
DG Autres réserves | 433 047.00 | 338 072.00 | | 433 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 855.00 | 94 975.00 | | 34 855.00 |
DL TOTAL (I) | 731 771.00 | 696 915.00 | | 731 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 429.00 | 96 659.00 | | 256 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 561.00 | 123 692.00 | | 113 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 027.00 | 34 420.00 | | 31 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 831.00 | 108 052.00 | | 145 831.00 |
EA Autres dettes | 6 988.00 | 11 634.00 | | 6 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 838.00 | 375 126.00 | | 553 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 608.00 | 1 072 042.00 | | 1 285 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 932.00 | 309 367.00 | | 479 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 179.00 | | 36 884.00 | 766 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 444.00 | 768 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 400.00 | 560 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 043.00 | 204 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 729.00 | | | 574 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 391.00 | | 36 884.00 | 187 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 953.00 | 4 643.00 | 34 444.00 | 202 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 390.00 | | 14 400.00 | 16 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 563.00 | 4 643.00 | 20 043.00 | 186 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 550.00 | 120 550.00 | | 120 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 312 568.00 | 312 568.00 | | 312 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 429.00 | 182 523.00 | 73 906.00 | 256 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 820.00 | | | 184 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VP Divers | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 831.00 | 145 831.00 | | 145 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 101.00 | 377 141.00 | 3 960.00 | 381 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 838.00 | 479 932.00 | 73 906.00 | 553 838.00 |