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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 794.00 | 4 097.00 | 3 697.00 | 7 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 096.00 | 38 690.00 | 17 406.00 | 56 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 529.00 | 35 058.00 | 55 471.00 | 90 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 919.00 | 77 845.00 | 86 074.00 | 163 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 137.00 | 12 318.00 | 1 333 819.00 | 1 346 137.00 |
BZ Autres créances | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
CF Disponibilités | 438 270.00 | | 438 270.00 | 438 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 045.00 | 12 318.00 | 1 960 727.00 | 1 973 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 964.00 | 90 163.00 | 2 046 802.00 | 2 136 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 310 642.00 | 252 598.00 | | 310 642.00 |
DH Report à nouveau | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 676.00 | 58 044.00 | | 115 676.00 |
DL TOTAL (I) | 597 808.00 | 482 132.00 | | 597 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 418.00 | 200 984.00 | | 880 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 845.00 | 121 142.00 | | 327 845.00 |
EA Autres dettes | 176 898.00 | 6 662.00 | | 176 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 993.00 | 328 788.00 | | 1 448 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 802.00 | 810 920.00 | | 2 046 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 985 561.00 | | 3 985 561.00 | 3 985 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 561.00 | | 3 985 561.00 | 3 985 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 1 190.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 833.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | 2 023.00 | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 1 662.00 | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | 2 638.00 | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 429.00 | 4 300.00 | | 5 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | -2 276.00 | | -2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 292.00 | 14 266.00 | | 43 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 491.00 | 2 058 210.00 | | 4 002 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 814.00 | 2 000 166.00 | | 3 886 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 676.00 | 58 044.00 | | 115 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 413.00 | | 52 586.00 | 140 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 080.00 | 163 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 080.00 | 146 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | 3 100.00 | 4 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 219.00 | | 49 486.00 | 126 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 461.00 | 23 600.00 | 26 216.00 | 80 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 1 290.00 | | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 654.00 | 22 310.00 | 26 215.00 | 77 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 516.00 | 2 802.00 | | 9 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 516.00 | 2 802.00 | | 9 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 516.00 | 2 802.00 | | 9 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 418.00 | 880 418.00 | | 880 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 898.00 | 176 898.00 | | 176 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 390.00 | | | 1 331 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VB T. V. A. | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
VP Divers | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 288.00 | 961 191.00 | 518 097.00 | 1 479 288.00 |
VW T.V.A. | 225 897.00 | 225 897.00 | | 225 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 993.00 | 1 448 993.00 | | 1 448 993.00 |