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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 525.00 | 72 935.00 | 38 590.00 | 111 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 024.00 | 98 560.00 | 167 464.00 | 266 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 794.00 | 185 990.00 | 368 804.00 | 554 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957 486.00 | 60 261.00 | 2 897 226.00 | 2 957 486.00 |
BZ Autres créances | 221 020.00 | | 221 020.00 | 221 020.00 |
CF Disponibilités | 967 594.00 | | 967 594.00 | 967 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 948.00 | 60 261.00 | 4 106 687.00 | 4 166 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 741.00 | 246 250.00 | 4 475 491.00 | 4 721 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 985 689.00 | 658 691.00 | | 985 689.00 |
DH Report à nouveau | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 986.00 | 326 998.00 | | 483 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 165.00 | 1 157 179.00 | | 1 641 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266 124.00 | 1 961 402.00 | | 1 266 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 098.00 | 761 397.00 | | 843 098.00 |
EA Autres dettes | 266 092.00 | 214 380.00 | | 266 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 013.00 | 298 225.00 | | 219 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 326.00 | 3 235 404.00 | | 2 594 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 491.00 | 4 392 583.00 | | 4 475 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 006 783.00 | | 8 006 783.00 | 8 006 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 006 783.00 | | 8 006 783.00 | 8 006 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 021 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 098.00 | 9 613.00 | | 8 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098.00 | 10 030.00 | | 8 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 062.00 | 51 651.00 | | 27 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 672.00 | 51 651.00 | | 27 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 574.00 | -41 621.00 | | -19 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 879.00 | 137 963.00 | | 197 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 029 432.00 | 6 738 132.00 | | 8 029 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 545 445.00 | 6 411 134.00 | | 7 545 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 986.00 | 326 998.00 | | 483 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 294.00 | | 151 780.00 | 407 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | 8 000.00 | 162 750.00 | 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 384.00 | 8 665.00 | 554 794.00 | -4 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 970.00 | 665.00 | 377 550.00 | -4 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 464.00 | | 149 780.00 | 223 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 336.00 | | 2 000.00 | 169 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 169.00 | 56 876.00 | 55.00 | 129 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 675.00 | 56 876.00 | 55.00 | 114 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 240 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 787.00 | | 14 526.00 | 74 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 787.00 | | 14 526.00 | 74 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 787.00 | 240 000.00 | 14 526.00 | 74 787.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 000.00 | 14 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 124.00 | 1 266 124.00 | | 1 266 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 092.00 | 266 092.00 | | 266 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 013.00 | 219 013.00 | | 219 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 203.00 | 1 409 740.00 | 1 475 463.00 | 2 885 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 283.00 | | 72 283.00 | 72 283.00 |
VB T. V. A. | 199 059.00 | 199 059.00 | | 199 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 888.00 | 1 633 393.00 | 1 710 496.00 | 3 343 888.00 |
VW T.V.A. | 674 110.00 | 674 110.00 | | 674 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 326.00 | 2 594 326.00 | | 2 594 326.00 |