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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 493.00 | 15 616.00 | 6 877.00 | 22 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 165.00 | 93 845.00 | 25 321.00 | 119 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 310.00 | 157 849.00 | 160 461.00 | 318 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 718.00 | 267 310.00 | 320 409.00 | 587 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 143.00 | 64 609.00 | 2 135 534.00 | 2 200 143.00 |
BZ Autres créances | 292 743.00 | | 292 743.00 | 292 743.00 |
CF Disponibilités | 1 340 382.00 | | 1 340 382.00 | 1 340 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 751.00 | 64 609.00 | 3 796 142.00 | 3 860 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 469.00 | 331 918.00 | 4 116 550.00 | 4 448 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 469 675.00 | 985 689.00 | | 469 675.00 |
DH Report à nouveau | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 817.00 | 483 986.00 | | 541 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 982.00 | 1 641 165.00 | | 1 182 982.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 824.00 | 1 266 124.00 | | 1 586 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 239.00 | 843 098.00 | | 670 239.00 |
EA Autres dettes | 228 895.00 | 266 092.00 | | 228 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 610.00 | 219 013.00 | | 207 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 568.00 | 2 594 326.00 | | 2 693 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 550.00 | 4 475 491.00 | | 4 116 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 011 780.00 | | 9 011 780.00 | 9 011 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 011 780.00 | | 9 011 780.00 | 9 011 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 012 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 428 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 785.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 234 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 214.00 | 8 098.00 | | 14 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 214.00 | 8 098.00 | | 14 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 722.00 | 27 062.00 | | 25 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 722.00 | 27 672.00 | | 25 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 508.00 | -19 574.00 | | -11 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 518.00 | 197 879.00 | | 224 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 026 637.00 | 8 029 432.00 | | 9 026 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 484 820.00 | 7 545 445.00 | | 8 484 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 817.00 | 483 986.00 | | 541 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 794.00 | | 67 925.00 | 554 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 127 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 587 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | 7 999.00 | 14 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 550.00 | | 59 926.00 | 377 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 990.00 | 81 320.00 | | 185 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 494.00 | 1 122.00 | | 14 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 496.00 | 80 198.00 | | 171 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 261.00 | 4 785.00 | 436.00 | 60 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 261.00 | 4 785.00 | 436.00 | 60 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 261.00 | 4 785.00 | 436.00 | 300 261.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 824.00 | 1 586 824.00 | | 1 586 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 895.00 | 228 895.00 | | 228 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 610.00 | 207 610.00 | | 207 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 468.00 | 584 243.00 | 1 539 225.00 | 2 123 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
VB T. V. A. | 124 644.00 | 124 644.00 | | 124 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VP Divers | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 618.00 | 165 618.00 | | 165 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 854.00 | 883 204.00 | 1 743 650.00 | 2 626 854.00 |
VW T.V.A. | 509 086.00 | 509 086.00 | | 509 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 568.00 | 2 693 568.00 | | 2 693 568.00 |