| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 849.00 | 49 409.00 | 16 440.00 | 65 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 615.00 | 65 267.00 | 92 348.00 | 157 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 336.00 | | 169 336.00 | 169 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 294.00 | 129 169.00 | 278 125.00 | 407 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 105.00 | 74 787.00 | 3 075 318.00 | 3 150 105.00 |
BZ Autres créances | 491 950.00 | | 491 950.00 | 491 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 189 873.00 | 74 787.00 | 4 115 086.00 | 4 189 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 167.00 | 203 956.00 | 4 393 211.00 | 4 597 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 658 691.00 | 426 318.00 | | 658 691.00 |
DH Report à nouveau | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 998.00 | 232 373.00 | | 326 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 179.00 | 830 181.00 | | 1 157 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 402.00 | 1 193 896.00 | | 1 961 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 025.00 | 705 532.00 | | 762 025.00 |
EA Autres dettes | 214 380.00 | 215 581.00 | | 214 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 225.00 | 83 914.00 | | 298 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 032.00 | 2 198 923.00 | | 3 236 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 211.00 | 3 029 104.00 | | 4 393 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
FG Production vendue services | 6 689 448.00 | | 6 689 448.00 | 6 689 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 711 276.00 | | 6 711 276.00 | 6 711 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 778.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 221 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 613.00 | 8 625.00 | | 9 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030.00 | 11 125.00 | | 10 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 651.00 | 15 289.00 | | 51 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 651.00 | 15 289.00 | | 51 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 621.00 | -4 165.00 | | -41 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 963.00 | 96 772.00 | | 137 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 738 132.00 | 6 813 420.00 | | 6 738 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 134.00 | 6 581 047.00 | | 6 411 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 998.00 | 232 373.00 | | 326 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 804.00 | | 142 228.00 | 283 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 738.00 | 407 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 738.00 | 223 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 323.00 | | 47 878.00 | 194 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 986.00 | | 94 350.00 | 74 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 402.00 | 41 505.00 | 18 738.00 | 106 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 684.00 | 2 810.00 | | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 719.00 | 38 695.00 | 18 738.00 | 94 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 009.00 | 63 778.00 | | 11 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 009.00 | 63 778.00 | | 11 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 009.00 | 63 778.00 | | 11 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 402.00 | 1 961 402.00 | | 1 961 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 380.00 | 214 380.00 | | 214 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 225.00 | 298 225.00 | | 298 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 336.00 | | | 169 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 060 392.00 | | | 3 060 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
VB T. V. A. | 300 437.00 | | | 300 437.00 |
VP Divers | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 527.00 | | | 173 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 127.00 | 2 507 096.00 | 1 307 030.00 | 3 814 127.00 |
VW T.V.A. | 613 705.00 | 613 705.00 | | 613 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 032.00 | 3 236 032.00 | | 3 236 032.00 |