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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 295.00 | 25 169.00 | 21 126.00 | 46 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 921.00 | 202 172.00 | 258 749.00 | 460 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 012.00 | 241 837.00 | 169 175.00 | 411 012.00 |
AX Avances et acomptes | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 978.00 | 469 178.00 | 846 800.00 | 1 315 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 024.00 | | 354 024.00 | 354 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 201 339.00 | 92 508.00 | 6 108 831.00 | 6 201 339.00 |
BZ Autres créances | 964 064.00 | | 964 064.00 | 964 064.00 |
CF Disponibilités | 2 320 341.00 | | 2 320 341.00 | 2 320 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 852 303.00 | 92 508.00 | 9 759 795.00 | 9 852 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 168 281.00 | 561 686.00 | 10 606 595.00 | 11 168 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 1 578 459.00 | 511 492.00 | | 1 578 459.00 |
DH Report à nouveau | 60 940.00 | 60 340.00 | | 60 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 749.00 | 1 066 967.00 | | 1 441 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 698.00 | 1 749 349.00 | | 3 191 698.00 |
DP Provisions pour risques | | 240 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 921.00 | 240 000.00 | | 78 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 583 989.00 | 2 784 078.00 | | 4 583 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 915.00 | 1 218 028.00 | | 1 638 915.00 |
EA Autres dettes | 252 889.00 | 256 258.00 | | 252 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 184.00 | 518 358.00 | | 660 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 135 977.00 | 4 776 722.00 | | 7 135 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 406 596.00 | 6 766 071.00 | | 10 406 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 009 215.00 | | 18 009 215.00 | 18 009 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 009 215.00 | | 18 009 215.00 | 18 009 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 279 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 845 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 447 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 644.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 213 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 067 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 142.00 | 5 352.00 | | 78 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 142.00 | 7 052.00 | | 78 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 337.00 | 29 061.00 | | 54 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 785.00 | 29 061.00 | | 145 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 643.00 | -22 009.00 | | -67 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 930.00 | 419 044.00 | | 557 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 358 804.00 | 12 668 335.00 | | 18 358 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 917 056.00 | 11 601 728.00 | | 16 917 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 748.00 | 1 066 607.00 | | 1 441 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 243.00 | | 53 802.00 | 426 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | 43 983.00 | 444 045.00 | 36 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 43 983.00 | 270 000.00 | 36 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 493.00 | | 23 802.00 | 22 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 750.00 | | 30 000.00 | 97 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 043.00 | 166 594.00 | 31 456.00 | 334 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 616.00 | 7 554.00 | | 17 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 427.00 | 159 040.00 | 31 456.00 | 316 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 78 921.00 | 240 000.00 | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 609.00 | 29 644.00 | 1 744.00 | 64 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 609.00 | 29 644.00 | 1 744.00 | 64 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 609.00 | 108 565.00 | 241 744.00 | 304 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 644.00 | 241 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 583 989.00 | 4 583 989.00 | | 4 583 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 334.00 | 161 334.00 | | 161 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 889.00 | 252 889.00 | | 252 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 184.00 | 660 184.00 | | 660 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 984 461.00 | 3 243 053.00 | 2 741 408.00 | 5 984 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 878.00 | | 216 878.00 | 216 878.00 |
VB T. V. A. | 873 833.00 | 873 833.00 | | 873 833.00 |
VC Groupe et associés | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 305 688.00 | 4 219 652.00 | 3 086 036.00 | 7 305 688.00 |
VW T.V.A. | 1 564 656.00 | 1 564 656.00 | | 1 564 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 335 977.00 | 7 335 977.00 | | 7 335 977.00 |