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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 823.00 | 174.00 | 2 997.00 |
AH Fonds commercial | 660 110.00 | | 660 110.00 | 660 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 8 212.00 | 352.00 | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 003.00 | 80 303.00 | 52 699.00 | 133 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 753.00 | 91 339.00 | 719 415.00 | 810 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 401.00 | 1 223.00 | 52 178.00 | 53 401.00 |
BZ Autres créances | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
CF Disponibilités | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 549.00 | 1 223.00 | 117 325.00 | 118 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 302.00 | 92 562.00 | 836 740.00 | 929 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 964.00 | | | 145 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
DL TOTAL (I) | 182 541.00 | | | 182 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 236.00 | | | 418 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 379.00 | | | 164 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 199.00 | | | 654 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 740.00 | | | 836 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 692.00 | | | 383 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
FG Production vendue services | 1 309 847.00 | | 1 309 847.00 | 1 309 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 439.00 | | 1 330 439.00 | 1 330 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -404.00 | | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 705.00 | | | 1 333 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 128.00 | | | 1 308 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 409.00 | | 1 344.00 | 809 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 882.00 | | 225.00 | 662 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 447.00 | | 1 119.00 | 140 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 796.00 | 20 542.00 | | 70 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 51.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 024.00 | 20 491.00 | | 68 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | 324.00 | 391.00 | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | 324.00 | 391.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | 324.00 | 391.00 | 1 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 903.00 | 81 396.00 | 270 507.00 | 351 903.00 |
VI Groupe et associés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 049.00 | 94 969.00 | 6 080.00 | 101 049.00 |
VW T.V.A. | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 460.00 | 382 953.00 | 270 507.00 | 653 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
ST Autres comptes | 155 143.00 | | | 155 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 421.00 | | | 177 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 029.00 | | | 260 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 654.00 | | | 362 654.00 |