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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AH Fonds commercial | 660 110.00 | | 660 110.00 | 660 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 8 462.00 | 102.00 | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 998.00 | 118 743.00 | 15 255.00 | 133 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 749.00 | 130 202.00 | 681 547.00 | 811 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 565.00 | 1 223.00 | 53 342.00 | 54 565.00 |
BZ Autres créances | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
CF Disponibilités | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 038.00 | 1 223.00 | 148 815.00 | 150 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 787.00 | 131 425.00 | 830 362.00 | 961 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 554.00 | | | 176 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 901.00 | | | -14 901.00 |
DL TOTAL (I) | 172 653.00 | | | 172 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 269.00 | | | 262 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974.00 | | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 056.00 | | | 325 056.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 709.00 | | | 657 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 362.00 | | | 830 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 759.00 | | | 510 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
FG Production vendue services | 1 178 119.00 | | 1 178 119.00 | 1 178 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 057.00 | | 1 208 057.00 | 1 208 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 832.00 | | | -6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 699.00 | | | 1 231 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 600.00 | | | 1 246 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 901.00 | | | -14 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 749.00 | | | 811 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 107.00 | | | 663 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 562.00 | | | 142 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 531.00 | 18 671.00 | | 111 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 534.00 | 18 671.00 | | 108 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 566.00 | 183 566.00 | | 183 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 641.00 | 70 691.00 | 146 950.00 | 217 641.00 |
VI Groupe et associés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 188.00 | 131 108.00 | 6 080.00 | 137 188.00 |
VW T.V.A. | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 735.00 | 509 786.00 | 146 950.00 | 656 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
ST Autres comptes | 166 212.00 | | | 166 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 871.00 | | | 142 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 284.00 | | | 234 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 928.00 | | | 347 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |