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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
AH Fonds commercial | 660 110.00 | | 660 110.00 | 660 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 8 337.00 | 227.00 | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 998.00 | 100 197.00 | 33 801.00 | 133 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 749.00 | 111 531.00 | 700 218.00 | 811 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 957.00 | 1 223.00 | 59 734.00 | 60 957.00 |
BZ Autres créances | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CF Disponibilités | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 158.00 | 1 223.00 | 120 935.00 | 122 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 907.00 | 112 754.00 | 821 153.00 | 933 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 541.00 | | | 171 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 187 554.00 | | | 187 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 551.00 | | | 320 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974.00 | | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 695.00 | | | 260 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 599.00 | | | 633 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 153.00 | | | 821 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 446.00 | | | 416 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
FG Production vendue services | 1 221 875.00 | | 1 221 875.00 | 1 221 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 018.00 | | 1 249 018.00 | 1 249 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 192.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 123.00 | | | 1 262 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 111.00 | | | 1 257 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 753.00 | | 995.00 | 810 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 107.00 | | | 663 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 566.00 | | 995.00 | 141 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 339.00 | 20 192.00 | | 91 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 174.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 515.00 | 20 018.00 | | 88 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 231.00 | 110 231.00 | | 110 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 596.00 | 68 443.00 | 217 153.00 | 285 596.00 |
VI Groupe et associés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 639.00 | 113 559.00 | 6 080.00 | 119 639.00 |
VW T.V.A. | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 626.00 | 415 473.00 | 217 153.00 | 632 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
ST Autres comptes | 155 789.00 | | | 155 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 499.00 | | | 139 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 905.00 | | | 251 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 680.00 | | | 332 680.00 |