| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 660 110.00 | | 660 110.00 | 660 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 270.00 | 127 953.00 | 10 318.00 | 138 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 673.00 | 140 265.00 | 673 408.00 | 813 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 746.00 | 1 223.00 | 61 523.00 | 62 746.00 |
BZ Autres créances | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
CF Disponibilités | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 706.00 | 1 223.00 | 122 482.00 | 123 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 379.00 | 141 489.00 | 795 890.00 | 937 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 971.00 | | | -40 971.00 |
DL TOTAL (I) | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 606.00 | | | 176 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981.00 | | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 151.00 | | | 348 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 922.00 | | | 197 922.00 |
EA Autres dettes | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 335.00 | | | 759 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 890.00 | | | 795 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 018.00 | | | 599 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
FG Production vendue services | 842 879.00 | | 842 879.00 | 842 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 093.00 | | 852 093.00 | 852 093.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 109.00 | | | 852 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 080.00 | | | 893 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 971.00 | | | -40 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 318.00 | | 1 355.00 | 812 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 859.00 | | | 663 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 478.00 | | 1 355.00 | 145 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 089.00 | 4 177.00 | | 136 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 123.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 463.00 | 4 053.00 | | 132 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 151.00 | 348 151.00 | | 348 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 923.00 | 15 606.00 | 69 038.00 | 175 923.00 |
VI Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 711.00 | 106 731.00 | 2 980.00 | 109 711.00 |
VW T.V.A. | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 354.00 | 598 037.00 | 69 038.00 | 758 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
ST Autres comptes | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 288.00 | | | 128 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 606.00 | | | 166 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 966.00 | | | 301 966.00 |