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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 626.00 | 123.00 | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 660 110.00 | | 660 110.00 | 660 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 915.00 | 123 899.00 | 13 016.00 | 136 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 318.00 | 136 089.00 | 676 229.00 | 812 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 538.00 | 1 223.00 | 50 315.00 | 51 538.00 |
BZ Autres créances | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
CF Disponibilités | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 426.00 | 1 223.00 | 140 202.00 | 141 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 743.00 | 137 312.00 | 816 431.00 | 953 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 653.00 | | | 161 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 126.00 | | | -95 126.00 |
DL TOTAL (I) | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 144.00 | | | 189 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 299.00 | | | 485 299.00 |
EA Autres dettes | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 905.00 | | | 738 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 431.00 | | | 816 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 582.00 | | | 664 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
FG Production vendue services | 977 355.00 | | 977 355.00 | 977 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 115.00 | | 990 115.00 | 990 115.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 969.00 | | | 991 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 095.00 | | | 1 087 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 126.00 | | | -95 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 749.00 | | 4 869.00 | 811 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 812 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 107.00 | | 752.00 | 663 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 562.00 | | 2 917.00 | 142 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | 1 200.00 | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 202.00 | 5 887.00 | | 130 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 629.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 205.00 | 5 258.00 | | 127 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 183.00 | 328 183.00 | | 328 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 784.00 | 113 461.00 | 74 323.00 | 187 784.00 |
VI Groupe et associés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 121.00 | 101 141.00 | 2 980.00 | 104 121.00 |
VW T.V.A. | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 815.00 | 664 492.00 | 74 323.00 | 738 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
ST Autres comptes | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 851.00 | | | 137 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 643.00 | | | 197 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 936.00 | | | 317 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |