| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 220 880.00 | 63 398.00 | 157 481.00 | 220 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 889.00 | 109 126.00 | 12 762.00 | 121 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 674.00 | 41 414.00 | 7 259.00 | 48 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 657.00 | 213 939.00 | 207 718.00 | 421 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BZ Autres créances | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 164 138.00 | | 164 138.00 | 164 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 253.00 | | 260 253.00 | 260 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 911.00 | 213 939.00 | 467 972.00 | 681 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 587.00 | 150 892.00 | | 202 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 739.00 | 51 694.00 | | 49 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 049.00 | 3 089.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 259 875.00 | 211 176.00 | | 259 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 893.00 | 128 239.00 | | 100 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 558.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | 52 418.00 | | 58 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 585.00 | 42 683.00 | | 47 585.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 328.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 096.00 | 224 228.00 | | 208 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 972.00 | 435 405.00 | | 467 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 681.00 | | 749 681.00 | 749 681.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 881.00 | | 753 881.00 | 753 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 6 666.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | -5 626.00 | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 1 911.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 776.00 | 741 317.00 | | 777 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 037.00 | 689 623.00 | | 728 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 739.00 | 51 694.00 | | 49 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 781.00 | 5 574.00 | | 11 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 334.00 | 22 995.00 | 17 389.00 | 208 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 334.00 | 22 995.00 | 17 389.00 | 208 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 834.00 | 12 950.00 | 50 363.00 | 100 834.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VP Divers | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 096.00 | 120 212.00 | 50 363.00 | 208 096.00 |