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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 220 880.00 | 83 876.00 | 137 003.00 | 220 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 759.00 | 119 827.00 | 4 931.00 | 124 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 828.00 | 252 378.00 | 172 449.00 | 424 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 923.00 | | 200 923.00 | 200 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BZ Autres créances | 61 676.00 | | 61 676.00 | 61 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 810.00 | | 358 810.00 | 358 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 638.00 | 252 378.00 | 531 260.00 | 783 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 898.00 | 252 326.00 | | 255 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 853.00 | 3 572.00 | | 22 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 498.00 | 1 009.00 | | 498.00 |
DL TOTAL (I) | 284 751.00 | 262 408.00 | | 284 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 976.00 | 87 929.00 | | 75 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 531.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 590.00 | 76 799.00 | | 128 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 814.00 | 45 090.00 | | 40 814.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 429.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 508.00 | 210 780.00 | | 246 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 260.00 | 473 188.00 | | 531 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 45.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 438.00 | | 789 438.00 | 789 438.00 |
FG Production vendue services | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 888.00 | | 793 888.00 | 793 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | 2 540.00 | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 2 540.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 1 255.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | -4 837.00 | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 930.00 | 762 195.00 | | 812 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 077.00 | 758 622.00 | | 790 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 853.00 | 3 572.00 | | 22 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 749.00 | 34 968.00 | | 38 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 855.00 | 15 523.00 | | 236 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 855.00 | 15 523.00 | | 236 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 590.00 | 128 590.00 | | 128 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 917.00 | 75 917.00 | | 75 917.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VP Divers | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 508.00 | 246 508.00 | | 246 508.00 |