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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 220 880.00 | 73 637.00 | 147 242.00 | 220 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 164.00 | 115 805.00 | 8 359.00 | 124 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 674.00 | 47 412.00 | 1 261.00 | 48 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 933.00 | 236 855.00 | 187 077.00 | 423 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BZ Autres créances | 43 982.00 | | 43 982.00 | 43 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 110.00 | | 286 110.00 | 286 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 043.00 | 236 855.00 | 473 188.00 | 710 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 326.00 | 202 587.00 | | 252 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 572.00 | 49 739.00 | | 3 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 009.00 | 2 049.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 262 408.00 | 259 875.00 | | 262 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 929.00 | 100 893.00 | | 87 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 543.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 58 742.00 | | 76 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 090.00 | 47 585.00 | | 45 090.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 330.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 780.00 | 208 096.00 | | 210 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 188.00 | 467 972.00 | | 473 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 58.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 838.00 | | 742 838.00 | 742 838.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 038.00 | | 747 038.00 | 747 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 478.00 | 22 646.00 | | 12 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | 1 040.00 | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 540.00 | 1 040.00 | | 2 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 530.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 2 530.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | -1 489.00 | | 1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 837.00 | 509.00 | | -4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 195.00 | 777 776.00 | | 762 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 622.00 | 728 037.00 | | 758 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 572.00 | 49 739.00 | | 3 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 968.00 | 11 781.00 | | 34 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 939.00 | 22 915.00 | | 213 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 938.00 | 22 915.00 | | 213 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 883.00 | 11 966.00 | 52 076.00 | 87 883.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
VP Divers | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 780.00 | 134 862.00 | 52 076.00 | 210 780.00 |