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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 220 881.00 | 94 116.00 | 126 765.00 | 220 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 460.00 | 121 787.00 | 3 673.00 | 125 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 215.00 | 49 075.00 | 4 140.00 | 53 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 069.00 | 264 978.00 | 165 091.00 | 430 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 006.00 | | 192 006.00 | 192 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BZ Autres créances | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 160.00 | | 172 160.00 | 172 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 724.00 | | 436 724.00 | 436 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 793.00 | 264 978.00 | 601 815.00 | 866 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 752.00 | 255 899.00 | | 278 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 831.00 | 22 853.00 | | 66 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42.00 | 499.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 351 126.00 | 284 751.00 | | 351 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 649.00 | 76 019.00 | | 63 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 728.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 707.00 | 128 822.00 | | 138 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 787.00 | 40 814.00 | | 45 787.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | 356.00 | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 689.00 | 246 740.00 | | 250 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 815.00 | 531 491.00 | | 601 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 939.00 | 246 740.00 | | 199 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 919 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 919 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 599.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | 510.00 | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 510.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 510.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | -5 600.00 | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 134.00 | 812 931.00 | | 944 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 303.00 | 790 077.00 | | 877 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 831.00 | 22 853.00 | | 66 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 828.00 | | 5 241.00 | 424 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 314.00 | | 5 241.00 | 399 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 379.00 | 12 599.00 | | 252 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 379.00 | 12 599.00 | | 252 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 649.00 | 12 899.00 | 50 750.00 | 63 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 707.00 | 138 707.00 | | 138 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 612.00 | 70 458.00 | 1 154.00 | 71 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 689.00 | 199 939.00 | 50 750.00 | 250 689.00 |