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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 220 881.00 | 98 079.00 | 122 802.00 | 220 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 848.00 | 126 209.00 | 640.00 | 126 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 501.00 | 53 459.00 | 4 042.00 | 57 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 743.00 | 277 746.00 | 167 997.00 | 445 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502 580.00 | | 502 580.00 | 502 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BZ Autres créances | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
CF Disponibilités | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 227.00 | | 663 227.00 | 663 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 970.00 | 277 746.00 | 831 224.00 | 1 108 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 494 350.00 | 417 986.00 | | 494 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 183.00 | 76 364.00 | | 20 183.00 |
DL TOTAL (I) | 520 034.00 | 499 850.00 | | 520 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 069.00 | 221 304.00 | | 168 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 634.00 | 104 973.00 | | 85 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 922.00 | 45 387.00 | | 56 922.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 306.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 190.00 | 372 098.00 | | 311 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 224.00 | 871 948.00 | | 831 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 287.00 | 204 215.00 | | 197 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 003 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 22 815.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 604.00 | 1 071 960.00 | | 1 035 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 421.00 | 995 596.00 | | 1 015 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 183.00 | 76 364.00 | | 20 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 235.00 | | 508.00 | 445 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 722.00 | | 508.00 | 409 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 158.00 | 3 589.00 | | 274 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 158.00 | 3 589.00 | | 274 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
UX Autres créances clients | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 069.00 | 54 166.00 | 113 903.00 | 168 069.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 183.00 | 61 029.00 | 11 154.00 | 72 183.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 190.00 | 197 287.00 | 113 903.00 | 311 190.00 |