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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 459.00 | 64 775.00 | 31 684.00 | 96 459.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 915.00 | 64 775.00 | 33 140.00 | 97 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
060 Stock marchandises | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
110 Total général Actif | 128 191.00 | 64 775.00 | 63 416.00 | 128 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 020.00 | | | 145 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
230 Autres produits | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 978.00 | | | 227 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | | | 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
252 Charges sociales | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 762.00 | | | 220 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 987.00 | | | 1 987.00 |