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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 330.00 | 84 929.00 | 45 401.00 | 130 330.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 786.00 | 84 929.00 | 66 858.00 | 151 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
060 Stock marchandises | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
072 Créances – Autres | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
084 Disponibilités | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
110 Total général Actif | 193 700.00 | 84 929.00 | 108 771.00 | 193 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 54.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 551.00 | | | 293 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
230 Autres produits | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 612.00 | | | 301 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 481.00 | | | 92 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -622.00 | | | -622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 77 779.00 | | | 77 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
252 Charges sociales | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
262 Autres charges | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 994.00 | | | 293 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 208.00 | | | 6 208.00 |