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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 552.00 | 76 141.00 | 37 411.00 | 113 552.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 008.00 | 76 141.00 | 58 867.00 | 135 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
060 Stock marchandises | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
072 Créances – Autres | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
084 Disponibilités | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
110 Total général Actif | 178 769.00 | 76 141.00 | 102 628.00 | 178 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 320.00 | | | 246 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 283.00 | | | 250 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
242 Autres charges externes. | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
252 Charges sociales | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
262 Autres charges | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 797.00 | | | 243 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 032.00 | | | 5 032.00 |