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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 371.00 | 104 070.00 | 37 301.00 | 141 371.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 827.00 | 104 070.00 | 58 758.00 | 162 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
060 Stock marchandises | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
072 Créances – Autres | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
084 Disponibilités | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
110 Total général Actif | 208 917.00 | 104 070.00 | 104 847.00 | 208 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 231.00 | 261 939.00 | | 241 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 744.00 | 4 535.00 | | 4 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
230 Autres produits | 1 921.00 | 21 036.00 | | 1 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 828.00 | 287 510.00 | | 257 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 177.00 | 84 835.00 | | 82 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | -371.00 | | -105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 114.00 | 42 868.00 | | 45 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -34.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 103 906.00 | 77 816.00 | | 103 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 3 454.00 | | 2 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 573.00 | 58 164.00 | | 50 573.00 |
252 Charges sociales | 15 535.00 | 16 098.00 | | 15 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 995.00 | 9 279.00 | | 9 995.00 |
262 Autres charges | 2 324.00 | 2 541.00 | | 2 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 222.00 | 294 650.00 | | 312 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 394.00 | -7 140.00 | | -54 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
294 Charges financières | 1 471.00 | 2 038.00 | | 1 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 947.00 | -9 178.00 | | -53 947.00 |