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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 914.00 | 94 208.00 | 41 706.00 | 135 914.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 371.00 | 94 208.00 | 63 163.00 | 157 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
060 Stock marchandises | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
072 Créances – Autres | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
084 Disponibilités | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
110 Total général Actif | 218 228.00 | 94 208.00 | 124 020.00 | 218 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 939.00 | | | 261 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
230 Autres produits | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 510.00 | | | 287 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -371.00 | | | -371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
252 Charges sociales | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
262 Autres charges | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 650.00 | | | 294 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 140.00 | | | -7 140.00 |
294 Charges financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 178.00 | | | -9 178.00 |