| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 937.00 | 187 587.00 | 25 350.00 | 212 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 709.00 | 260 109.00 | 102 600.00 | 362 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 734.00 | 453 635.00 | 135 098.00 | 588 734.00 |
BT Marchandises | 143 868.00 | | 143 868.00 | 143 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 135.00 | 3 108.00 | 22 026.00 | 25 135.00 |
BZ Autres créances | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
CF Disponibilités | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 690.00 | 3 108.00 | 289 582.00 | 292 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 424.00 | 456 744.00 | 424 680.00 | 881 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 269.00 | -421 382.00 | | -477 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 819.00 | -55 888.00 | | -50 819.00 |
DL TOTAL (I) | -488 088.00 | -437 269.00 | | -488 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 442.00 | 255 020.00 | | 218 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 669.00 | 227 003.00 | | 178 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 606.00 | 406 914.00 | | 420 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 905.00 | 97 285.00 | | 86 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 485.00 | | |
EA Autres dettes | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 769.00 | 990 707.00 | | 912 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 680.00 | 553 438.00 | | 424 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 612 652.00 | | 5 612 652.00 | 5 612 652.00 |
FD Production vendue biens | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
FG Production vendue services | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 614 800.00 | | 5 614 800.00 | 5 614 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 996 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 13 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 280.00 | 4 985.00 | | 7 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 280.00 | 5 985.00 | | 16 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 761.00 | 4 775.00 | | 9 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 761.00 | 5 637.00 | | 9 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 519.00 | 348.00 | | 6 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 130.00 | -8 100.00 | | -8 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 745.00 | 5 733 147.00 | | 5 639 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 690 564.00 | 5 789 035.00 | | 5 690 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 819.00 | -55 888.00 | | -50 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 165.00 | | | 593 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 432.00 | 588 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 432.00 | 575 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 078.00 | | | 580 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 078.00 | 50 989.00 | 4 432.00 | 407 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 139.00 | 50 989.00 | 4 432.00 | 401 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 133.00 | 2 454.00 | 2 479.00 | 3 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 133.00 | 2 454.00 | 2 479.00 | 3 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133.00 | 2 454.00 | 2 479.00 | 3 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 454.00 | 2 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 729.00 | 81 726.00 | 42 003.00 | 123 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 606.00 | 420 606.00 | | 420 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 282.00 | 186 282.00 | | 186 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 160.00 | 25 962.00 | 6 198.00 | 32 160.00 |
VI Groupe et associés | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VP Divers | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 274.00 | 121 126.00 | 7 148.00 | 128 274.00 |
VW T.V.A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 769.00 | 864 567.00 | 48 201.00 | 912 769.00 |