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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 470.00 | 205 061.00 | 62 409.00 | 267 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 577.00 | 434 511.00 | 107 066.00 | 541 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 092.00 | | 264 092.00 | 264 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 687.00 | 645 511.00 | 450 176.00 | 1 095 687.00 |
BT Marchandises | 291 658.00 | | 291 658.00 | 291 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
BZ Autres créances | 150 623.00 | | 150 623.00 | 150 623.00 |
CF Disponibilités | 151 169.00 | | 151 169.00 | 151 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 465.00 | | 629 465.00 | 629 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 152.00 | 645 511.00 | 1 079 641.00 | 1 725 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 904.00 | 189 904.00 | | 189 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DG Autres réserves | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DH Report à nouveau | | -100 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 656.00 | 169 989.00 | | 92 656.00 |
DL TOTAL (I) | 293 022.00 | 259 711.00 | | 293 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | 149 961.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 395.00 | 279 004.00 | | 710 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 862.00 | 78 941.00 | | 69 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 309.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 619.00 | 508 215.00 | | 786 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 641.00 | 767 926.00 | | 1 079 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 172.00 | 39 362.00 | 23.00 | 606 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 233.00 | 39 362.00 | 23.00 | 600 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 395.00 | 710 395.00 | | 710 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 638.00 | 186 638.00 | | 186 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 248.00 | 186 638.00 | 16 609.00 | 203 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 619.00 | 786 619.00 | | 786 619.00 |