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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 792.00 | 160 321.00 | 101 471.00 | 261 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 216.00 | 365 925.00 | 128 291.00 | 494 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 807.00 | 532 186.00 | 237 621.00 | 769 807.00 |
BT Marchandises | 205 497.00 | | 205 497.00 | 205 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 429.00 | 12 830.00 | 17 599.00 | 30 429.00 |
BZ Autres créances | 98 172.00 | | 98 172.00 | 98 172.00 |
CF Disponibilités | 247 985.00 | | 247 985.00 | 247 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 712.00 | 12 830.00 | 574 881.00 | 587 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 519.00 | 545 016.00 | 812 503.00 | 1 357 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 904.00 | 189 904.00 | | 189 904.00 |
DH Report à nouveau | -338 322.00 | -310 163.00 | | -338 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 564.00 | -28 159.00 | | 83 564.00 |
DL TOTAL (I) | -64 854.00 | -148 418.00 | | -64 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 778.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 405.00 | 357 522.00 | | 392 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 065.00 | 564 735.00 | | 397 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 865.00 | 97 444.00 | | 87 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 356.00 | 1 119 015.00 | | 877 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 503.00 | 970 597.00 | | 812 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 733.00 | | 3 560.00 | 772 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 487.00 | | 769 807.00 | 6 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | | 756 009.00 | 6 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 935.00 | | 3 560.00 | 758 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 564.00 | 53 621.00 | | 478 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 625.00 | 53 621.00 | | 472 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 480.00 | | 650.00 | 13 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 003.00 | | 7 173.00 | 20 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 003.00 | | 7 173.00 | 20 003.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 393.00 | 53 369.00 | 126 024.00 | 179 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 065.00 | 397 065.00 | | 397 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
UX Autres créances clients | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VB T. V. A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 213 012.00 | 213 012.00 | | 213 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VP Divers | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 090.00 | 134 230.00 | 7 859.00 | 142 090.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 356.00 | 751 332.00 | 126 024.00 | 877 356.00 |