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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 730.00 | 200 043.00 | 14 686.00 | 214 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 709.00 | 293 863.00 | 68 847.00 | 362 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 526.00 | 499 845.00 | 90 681.00 | 590 526.00 |
BT Marchandises | 187 122.00 | | 187 122.00 | 187 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 454.00 | 12 925.00 | 328 529.00 | 341 454.00 |
BZ Autres créances | 195 197.00 | | 195 197.00 | 195 197.00 |
CF Disponibilités | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 901.00 | 12 925.00 | 771 976.00 | 784 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 427.00 | 512 770.00 | 862 657.00 | 1 375 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 904.00 | 40 000.00 | | 189 904.00 |
DH Report à nouveau | -528 088.00 | -477 269.00 | | -528 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 926.00 | -50 819.00 | | 217 926.00 |
DL TOTAL (I) | -120 259.00 | -488 088.00 | | -120 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 881.00 | 218 442.00 | | 208 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 105.00 | 178 669.00 | | 101 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 038.00 | 420 606.00 | | 529 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 784.00 | 86 905.00 | | 137 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
EA Autres dettes | | 8 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 916.00 | 912 769.00 | | 982 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 657.00 | 424 680.00 | | 862 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 734.00 | | 5 091.00 | 588 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 298.00 | 590 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 298.00 | 577 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 646.00 | | 5 091.00 | 575 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 635.00 | 49 507.00 | 3 298.00 | 453 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 696.00 | 49 507.00 | 3 298.00 | 447 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 108.00 | 12 925.00 | 3 108.00 | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | 12 925.00 | 3 108.00 | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108.00 | 12 925.00 | 3 108.00 | 3 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 925.00 | 3 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 003.00 | 82 815.00 | 14 188.00 | 97 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 038.00 | 529 038.00 | | 529 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 338 510.00 | | | 338 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 107.00 | 198 107.00 | | 198 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VI Groupe et associés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 052.00 | | | 48 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VP Divers | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 718.00 | | | 139 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VW T.V.A. | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 916.00 | 968 729.00 | 14 188.00 | 982 916.00 |