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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 718.00 | 145 564.00 | 119 155.00 | 264 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 216.00 | 327 061.00 | 167 155.00 | 494 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 733.00 | 478 564.00 | 294 169.00 | 772 733.00 |
BT Marchandises | 180 296.00 | | 180 296.00 | 180 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 166.00 | 13 480.00 | 44 685.00 | 58 166.00 |
BZ Autres créances | 150 009.00 | 6 523.00 | 143 486.00 | 150 009.00 |
CF Disponibilités | 303 825.00 | | 303 825.00 | 303 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 431.00 | 20 003.00 | 676 428.00 | 696 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 164.00 | 498 568.00 | 970 597.00 | 1 469 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 904.00 | 189 904.00 | | 189 904.00 |
DH Report à nouveau | -310 163.00 | -528 088.00 | | -310 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 159.00 | 217 926.00 | | -28 159.00 |
DL TOTAL (I) | -148 418.00 | -120 259.00 | | -148 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | 208 881.00 | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 522.00 | 101 105.00 | | 357 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 735.00 | 529 038.00 | | 564 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 444.00 | 137 784.00 | | 97 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 536.00 | 6 109.00 | | 98 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 015.00 | 982 916.00 | | 1 119 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 597.00 | 862 657.00 | | 970 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 526.00 | | 253 645.00 | 590 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 438.00 | 772 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 438.00 | 758 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 439.00 | | 252 934.00 | 577 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | 711.00 | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 845.00 | 47 194.00 | 68 474.00 | 499 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 906.00 | 47 194.00 | 68 474.00 | 493 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 925.00 | 2 143.00 | 1 588.00 | 12 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 925.00 | 8 666.00 | 1 588.00 | 12 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 925.00 | 8 666.00 | 1 588.00 | 12 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 666.00 | 1 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 500.00 | 85 607.00 | 61 893.00 | 147 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 735.00 | 564 735.00 | | 564 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 536.00 | 98 536.00 | | 98 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
UX Autres créances clients | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 210 022.00 | 210 022.00 | | 210 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VP Divers | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 169.00 | 212 309.00 | 7 859.00 | 220 169.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 015.00 | 1 057 122.00 | 61 893.00 | 1 119 015.00 |