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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 164.00 | | 67 164.00 | 67 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 025.00 | 92 775.00 | 110 249.00 | 203 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 304.00 | 162 099.00 | 40 204.00 | 202 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 961.00 | 254 874.00 | 238 086.00 | 492 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 693.00 | 10 041.00 | 259 651.00 | 269 693.00 |
BZ Autres créances | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CF Disponibilités | 412 413.00 | | 412 413.00 | 412 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 003.00 | 10 041.00 | 738 961.00 | 749 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 964.00 | 264 916.00 | 977 048.00 | 1 241 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 189.00 | 22 615.00 | | 29 189.00 |
DG Autres réserves | 84 301.00 | 1 403.00 | | 84 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 031.00 | 131 471.00 | | 180 031.00 |
DL TOTAL (I) | 701 522.00 | 563 491.00 | | 701 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 717.00 | 32 763.00 | | 50 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 976.00 | 13 581.00 | | 12 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 185.00 | 183 544.00 | | 146 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 981.00 | 77 594.00 | | 61 981.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 4 596.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 526.00 | 312 084.00 | | 275 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 048.00 | 875 575.00 | | 977 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 899.00 | 304 875.00 | | 254 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 829.00 | | 100 540.00 | 435 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 20 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 408.00 | 492 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 283.00 | 405 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 072.00 | | 100 540.00 | 347 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 205.00 | 43 679.00 | 37 010.00 | 248 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 205.00 | 43 679.00 | 37 010.00 | 248 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 185.00 | 146 185.00 | | 146 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
UX Autres créances clients | 255 891.00 | | | 255 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 666.00 | 30 040.00 | 20 627.00 | 50 666.00 |
VI Groupe et associés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 468.00 | 308 001.00 | 20 467.00 | 328 468.00 |
VW T.V.A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 526.00 | 254 899.00 | 20 627.00 | 275 526.00 |