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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 800.00 | 191 824.00 | 103 976.00 | 295 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 202.00 | 275 998.00 | 66 203.00 | 342 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 327.00 | 468 044.00 | 278 282.00 | 746 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 245.00 | | 306 245.00 | 306 245.00 |
BZ Autres créances | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CF Disponibilités | 719 123.00 | | 719 123.00 | 719 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 320.00 | | 1 173 320.00 | 1 173 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 646.00 | 468 044.00 | 1 451 602.00 | 1 919 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 80 022.00 | 81 550.00 | | 80 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 540.00 | 298 472.00 | | 382 540.00 |
DL TOTAL (I) | 911 363.00 | 828 822.00 | | 911 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 694.00 | 70 138.00 | | 82 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 617.00 | 49 566.00 | | 156 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 861.00 | 202 251.00 | | 169 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 665.00 | 65 176.00 | | 98 665.00 |
EA Autres dettes | 32 403.00 | 1 083.00 | | 32 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 239.00 | 388 214.00 | | 540 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 602.00 | 1 217 037.00 | | 1 451 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 311.00 | 354 810.00 | | 487 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 520 935.00 | | 2 520 935.00 | 2 520 935.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 935.00 | | 2 520 935.00 | 2 520 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | 21 058.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 21 058.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 2 797.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 17 146.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 19 943.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | 1 116.00 | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 396.00 | 105 779.00 | | 142 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 176.00 | 2 252 810.00 | | 2 535 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 636.00 | 1 954 337.00 | | 2 152 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 540.00 | 298 472.00 | | 382 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 538.00 | 11 668.00 | | 13 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 257.00 | | 81 499.00 | 666 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 40 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 746 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 638 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 112.00 | | 80 288.00 | 559 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 759.00 | | 1 211.00 | 39 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 745.00 | 58 698.00 | 1 398.00 | 410 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 37.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 560.00 | 58 661.00 | 1 398.00 | 410 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
UX Autres créances clients | 306 245.00 | 306 245.00 | | 306 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 971.00 | 29 752.00 | 51 220.00 | 80 971.00 |
VI Groupe et associés | 156 617.00 | 156 617.00 | | 156 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 170.00 | 357 232.00 | 40 938.00 | 398 170.00 |
VW T.V.A. | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 530.00 | 487 311.00 | 51 220.00 | 538 530.00 |