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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 185.00 | 37.00 | 222.00 |
AH Fonds commercial | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 200.00 | 169 253.00 | 54 947.00 | 224 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 912.00 | 241 306.00 | 93 605.00 | 334 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 257.00 | 410 745.00 | 255 513.00 | 666 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 975.00 | | 88 975.00 | 88 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 239.00 | | 360 239.00 | 360 239.00 |
BZ Autres créances | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CF Disponibilités | 441 178.00 | | 441 178.00 | 441 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 524.00 | | 961 524.00 | 961 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 781.00 | 410 745.00 | 1 217 037.00 | 1 627 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 81 550.00 | 140 612.00 | | 81 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 472.00 | 280 938.00 | | 298 472.00 |
DL TOTAL (I) | 828 822.00 | 870 350.00 | | 828 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 138.00 | 92 970.00 | | 70 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 566.00 | 6 162.00 | | 49 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 251.00 | 158 634.00 | | 202 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 176.00 | 65 369.00 | | 65 176.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 4 627.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 214.00 | 327 763.00 | | 388 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 037.00 | 1 198 113.00 | | 1 217 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 610.00 | 267 632.00 | | 354 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 928.00 | | 8 909.00 | 681 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 39 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 580.00 | 666 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 355.00 | 559 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 557.00 | | 8 909.00 | 574 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 683.00 | 65 495.00 | 7 434.00 | 352 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 111.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 609.00 | 65 384.00 | 7 434.00 | 352 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 251.00 | 202 251.00 | | 202 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
UX Autres créances clients | 360 239.00 | 360 239.00 | | 360 239.00 |
VB T. V. A. | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VC Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 131.00 | 26 727.00 | 33 404.00 | 60 131.00 |
VI Groupe et associés | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 130.00 | 431 371.00 | 39 759.00 | 471 130.00 |
VW T.V.A. | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 214.00 | 354 810.00 | 33 404.00 | 388 214.00 |