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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 282.00 | 227 642.00 | 99 640.00 | 327 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 202.00 | 314 988.00 | 51 213.00 | 366 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 338.00 | 542 853.00 | 258 485.00 | 801 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 114.00 | | 152 114.00 | 152 114.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 621.00 | | 383 621.00 | 383 621.00 |
BZ Autres créances | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CF Disponibilités | 981 350.00 | | 981 350.00 | 981 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 838.00 | | 1 576 838.00 | 1 576 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 175.00 | 542 853.00 | 1 835 322.00 | 2 378 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 26 654.00 | 62 563.00 | | 26 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 629.00 | 464 091.00 | | 436 629.00 |
DL TOTAL (I) | 912 083.00 | 975 454.00 | | 912 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 897.00 | 252 956.00 | | 205 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 013.00 | 182 763.00 | | 379 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 761.00 | 231 950.00 | | 244 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 307.00 | 110 384.00 | | 84 307.00 |
EA Autres dettes | 9 261.00 | 7 957.00 | | 9 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 239.00 | 786 010.00 | | 923 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 322.00 | 1 761 464.00 | | 1 835 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 013.00 | | | 379 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 161 710.00 | | 3 161 710.00 | 3 161 710.00 |
FG Production vendue services | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 623.00 | | 3 162 623.00 | 3 162 623.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 597.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 068.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | 1 295.00 | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | 1 881.00 | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | -813.00 | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 212.00 | 173 381.00 | | 151 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 196.00 | 3 071 888.00 | | 3 172 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 567.00 | 2 607 797.00 | | 2 735 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 629.00 | 464 091.00 | | 436 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 108.00 | | 50 897.00 | 774 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 667.00 | 801 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 667.00 | 693 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 254.00 | | 50 897.00 | 666 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 065.00 | 52 455.00 | 23 667.00 | 514 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 843.00 | 52 455.00 | 23 667.00 | 513 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 761.00 | 244 761.00 | | 244 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
UX Autres créances clients | 383 621.00 | 383 621.00 | | 383 621.00 |
VB T. V. A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 985.00 | 76 163.00 | 129 822.00 | 205 985.00 |
VI Groupe et associés | 379 013.00 | 379 013.00 | | 379 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 841.00 | 441 374.00 | 40 467.00 | 481 841.00 |
VW T.V.A. | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 473.00 | 793 651.00 | 129 822.00 | 923 473.00 |