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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 67 165.00 | | 67 165.00 | 67 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 838.00 | 209 152.00 | 111 686.00 | 320 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 416.00 | 304 691.00 | 40 725.00 | 345 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 108.00 | 514 065.00 | 260 043.00 | 774 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 770.00 | | 131 770.00 | 131 770.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 326.00 | | 408 326.00 | 408 326.00 |
BZ Autres créances | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CF Disponibilités | 861 897.00 | | 861 897.00 | 861 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 421.00 | | 1 501 421.00 | 1 501 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 528.00 | 514 065.00 | 1 761 464.00 | 2 275 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 62 563.00 | 80 022.00 | | 62 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 091.00 | 382 540.00 | | 464 091.00 |
DL TOTAL (I) | 975 454.00 | 911 363.00 | | 975 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 956.00 | 82 694.00 | | 252 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 763.00 | 156 617.00 | | 182 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 950.00 | 169 861.00 | | 231 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 384.00 | 98 665.00 | | 110 384.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | 32 403.00 | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 010.00 | 540 239.00 | | 786 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 464.00 | 1 451 602.00 | | 1 761 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 430.00 | 487 311.00 | | 756 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 035 402.00 | | 3 035 402.00 | 3 035 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 402.00 | | 3 035 402.00 | 3 035 402.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471.00 | 32.00 | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 32.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 1 578.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 32.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 1 610.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -1 578.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 381.00 | 142 396.00 | | 173 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 888.00 | 2 535 176.00 | | 3 071 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 797.00 | 2 152 636.00 | | 2 607 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 091.00 | 382 540.00 | | 464 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 327.00 | | 40 303.00 | 746 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | 40 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 522.00 | 774 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 051.00 | 666 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 387.00 | | | 67 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 002.00 | | 40 303.00 | 638 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 044.00 | 57 956.00 | 11 936.00 | 468 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 822.00 | 57 956.00 | 11 936.00 | 467 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 950.00 | 231 950.00 | | 231 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
UX Autres créances clients | 408 326.00 | 408 326.00 | | 408 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 011.00 | 200 011.00 | | 200 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 220.00 | 23 364.00 | 27 855.00 | 51 220.00 |
VI Groupe et associés | 182 763.00 | 182 763.00 | | 182 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 221.00 | 490 754.00 | 40 467.00 | 531 221.00 |
VW T.V.A. | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 285.00 | 756 430.00 | 27 855.00 | 784 285.00 |