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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 381 310.00 | | 4 381 310.00 | 4 381 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023.00 | 14 837.00 | 1 185.00 | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 731.00 | 9 121.00 | 49 610.00 | 58 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 710 082.00 | | 3 710 082.00 | 3 710 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 584.00 | | 407 584.00 | 407 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 573 731.00 | 23 958.00 | 8 549 772.00 | 8 573 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
BZ Autres créances | 343 457.00 | | 343 457.00 | 343 457.00 |
CF Disponibilités | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 875.00 | | 85 875.00 | 85 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 805.00 | | 498 805.00 | 498 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 623 296.00 | | 623 296.00 | 623 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 833.00 | 23 958.00 | 9 671 874.00 | 9 695 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -80 499.00 | | | -80 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 734.00 | | | -516 734.00 |
DL TOTAL (I) | -588 983.00 | | | -588 983.00 |
DP Provisions pour risques | 623 296.00 | | | 623 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 296.00 | | | 623 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 462.00 | | | 162 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
EA Autres dettes | 9 353 551.00 | | | 9 353 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 637 555.00 | | | 9 637 555.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 671 874.00 | | | 9 671 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 625 735.00 | | | 9 625 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 833.00 | 6 283 624.00 | 6 352 457.00 | 68 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 833.00 | 6 283 624.00 | 6 352 457.00 | 68 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 352 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 059 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 513 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 134.00 | | | 6 393 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909 868.00 | | | 6 909 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 734.00 | | | -516 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 898.00 | | | 1 554 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 573 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 784 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 588.00 | | | 156 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 020.00 | 5 539.00 | 3 600.00 | 22 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 020.00 | 5 539.00 | 3 600.00 | 22 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 615.00 | 513 621.00 | 35 939.00 | 145 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 615.00 | 513 621.00 | 35 939.00 | 145 615.00 |
UG ‐ Financières | | 513 621.00 | 35 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 353 552.00 | 9 353 552.00 | | 9 353 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 584.00 | | | 407 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 917.00 | 429 333.00 | 407 584.00 | 836 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 625 735.00 | 9 625 735.00 | | 9 625 735.00 |