| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 381 310.00 | | 4 381 310.00 | 4 381 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 762.00 | 612 045.00 | 98 717.00 | 710 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 571.00 | 988 620.00 | 1 628 952.00 | 2 617 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 471 309.00 | | 13 471 309.00 | 13 471 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515 194.00 | | 1 515 194.00 | 1 515 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 712 170.00 | 1 616 687.00 | 21 095 482.00 | 22 712 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 048 938.00 | | 2 048 938.00 | 2 048 938.00 |
CF Disponibilités | 975 853.00 | | 975 853.00 | 975 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951 554.00 | | 951 554.00 | 951 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 344.00 | | 3 976 344.00 | 3 976 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 688 514.00 | 1 616 687.00 | 25 071 827.00 | 26 688 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 962 045.00 | 345 755.00 | | 962 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 372.00 | 616 290.00 | | 433 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 668.00 | 970 295.00 | | 1 403 668.00 |
DP Provisions pour risques | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 023.00 | 351 508.00 | | 316 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 358.00 | 6 547 378.00 | | 1 342 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 977.00 | 1 475 897.00 | | 442 977.00 |
EA Autres dettes | 21 260 804.00 | 1 377 025.00 | | 21 260 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 362 159.00 | 9 751 807.00 | | 23 362 159.00 |
ED (V) | 103 000.00 | 815 375.00 | | 103 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 071 827.00 | 11 537 477.00 | | 25 071 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 499.00 | 24 195 310.00 | 25 109 810.00 | 914 499.00 |
FG Production vendue services | 762 726.00 | | 762 726.00 | 762 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 225.00 | 24 195 310.00 | 25 872 535.00 | 1 677 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 009 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 066 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 137 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 098 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 809 487.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 288.00 | 818.00 | | 27 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 288.00 | -818.00 | | -27 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 684 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 016 887.00 | 25 163 579.00 | | 28 016 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 583 515.00 | 24 547 289.00 | | 27 583 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 372.00 | 616 289.00 | | 433 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 822 892.00 | | 11 889 278.00 | 10 822 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 712 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 092 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 104 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092 072.00 | | | 5 092 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320 830.00 | | 10 784 074.00 | 5 320 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 990.00 | | 1 105 204.00 | 409 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 422.00 | 619 265.00 | | 997 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 124.00 | 236 921.00 | | 375 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 298.00 | 382 345.00 | | 622 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 203 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 023.00 | 316 023.00 | | 316 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 356.00 | 1 342 356.00 | | 1 342 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 670.00 | 158 670.00 | | 158 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 750.00 | 256 750.00 | | 256 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 260 804.00 | 21 260 804.00 | | 21 260 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515 194.00 | | 1 515 194.00 | 1 515 194.00 |
VB T. V. A. | 1 314 533.00 | 1 314 533.00 | | 1 314 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684 608.00 | 684 608.00 | | 684 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951 554.00 | 951 554.00 | | 951 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 327.00 | 2 990 133.00 | 1 515 194.00 | 4 505 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 362 160.00 | 23 362 160.00 | | 23 362 160.00 |