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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 381 310.00 | | 4 381 310.00 | 4 381 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 082 633.00 | 1 544 128.00 | 3 538 505.00 | 5 082 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 328 404.00 | 5 325 992.00 | 14 002 413.00 | 19 328 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532 012.00 | | 1 532 012.00 | 1 532 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 340 382.00 | 6 886 143.00 | 23 454 240.00 | 30 340 382.00 |
BT Marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BZ Autres créances | 1 271 036.00 | | 1 271 036.00 | 1 271 036.00 |
CF Disponibilités | 1 805 504.00 | | 1 805 504.00 | 1 805 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377 970.00 | | 3 377 970.00 | 3 377 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 479 247.00 | | 6 479 247.00 | 6 479 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 819 630.00 | 6 886 143.00 | 29 933 487.00 | 36 819 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 944 818.00 | 1 395 418.00 | | 1 944 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058 242.00 | 549 401.00 | | -1 058 242.00 |
DL TOTAL (I) | 894 826.00 | 1 953 068.00 | | 894 826.00 |
DP Provisions pour risques | 144 072.00 | 236 915.00 | | 144 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 072.00 | 236 915.00 | | 144 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 081 272.00 | | | 5 081 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 191 182.00 | 400 510.00 | | 3 191 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 118.00 | 3 724 285.00 | | 3 479 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 121.00 | 1 163 051.00 | | 788 121.00 |
EA Autres dettes | 14 387 967.00 | 33 009 609.00 | | 14 387 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 927 659.00 | 38 297 454.00 | | 26 927 659.00 |
ED (V) | 1 966 930.00 | 9 341.00 | | 1 966 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 933 487.00 | 40 496 778.00 | | 29 933 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 990.00 | 14 447 189.00 | 15 517 179.00 | 1 069 990.00 |
FG Production vendue services | 800 959.00 | | 800 959.00 | 800 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 949.00 | 14 447 189.00 | 16 318 137.00 | 1 870 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 566 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 918 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 251 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 169 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 653 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 086 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 891 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 891 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 407 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 237.00 | 62 115.00 | | 29 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 237.00 | 162 115.00 | | 29 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 816.00 | 985.00 | | 11 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 072.00 | | | 144 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 888.00 | 985.00 | | 155 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 651.00 | 161 130.00 | | -126 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 978.00 | 173 881.00 | | 251 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 487 293.00 | 43 564 162.00 | | 22 487 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 545 535.00 | 43 014 762.00 | | 23 545 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058 242.00 | 549 401.00 | | -1 058 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 870.00 | 3 169 273.00 | | 3 716 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974 273.00 | 569 855.00 | | 974 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 597.00 | 2 599 418.00 | | 2 742 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 915.00 | 144 072.00 | 236 915.00 | 236 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 915.00 | 144 072.00 | 236 915.00 | 236 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 118.00 | 3 479 118.00 | | 3 479 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 121.00 | 788 121.00 | | 788 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 387 967.00 | 14 387 967.00 | | 14 387 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532 012.00 | | 1 532 012.00 | 1 532 012.00 |
UX Autres créances clients | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 081 271.00 | 79 709.00 | 5 001 563.00 | 5 081 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 230 270.00 | 1 230 270.00 | | 1 230 270.00 |
VP Divers | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377 970.00 | 3 377 970.00 | | 3 377 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 205 735.00 | 4 673 723.00 | 1 532 012.00 | 6 205 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 736 477.00 | 18 734 914.00 | 5 001 563.00 | 23 736 477.00 |