| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 381 310.00 | | 4 381 310.00 | 4 381 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 762.00 | 375 124.00 | 335 637.00 | 710 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607 752.00 | 606 274.00 | 2 001 477.00 | 2 607 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 697 053.00 | | 2 697 053.00 | 2 697 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 990.00 | | 409 990.00 | 409 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 822 891.00 | 997 422.00 | 9 825 469.00 | 10 822 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 567 857.00 | | 567 857.00 | 567 857.00 |
CF Disponibilités | 1 066 625.00 | | 1 066 625.00 | 1 066 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 007.00 | | 1 712 007.00 | 1 712 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 534 899.00 | 997 422.00 | 11 537 477.00 | 12 534 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 345 755.00 | -597 234.00 | | 345 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 289.00 | 942 989.00 | | 616 289.00 |
DL TOTAL (I) | 970 295.00 | 354 005.00 | | 970 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 417 958.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 417 958.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 693.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 508.00 | 380 085.00 | | 351 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547 378.00 | 5 864 540.00 | | 6 547 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 896.00 | 557 931.00 | | 1 475 896.00 |
EA Autres dettes | 1 377 024.00 | 5 167 324.00 | | 1 377 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 751 807.00 | 11 987 572.00 | | 9 751 807.00 |
ED (V) | 815 374.00 | | | 815 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 537 477.00 | 13 759 535.00 | | 11 537 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 400 299.00 | | | 9 400 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 624.00 | 21 627 474.00 | 22 830 099.00 | 1 202 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 624.00 | 21 627 474.00 | 22 830 099.00 | 1 202 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 744 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 707 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 903 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 840 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 417 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809 487.00 | | | 809 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 49.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | -49.00 | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 608.00 | | | 684 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 163 579.00 | 17 648 411.00 | | 25 163 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 547 289.00 | 16 705 422.00 | | 24 547 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 289.00 | 942 989.00 | | 616 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 328 413.00 | | | 9 328 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 822 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 320 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 762.00 | | | 710 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828 757.00 | | | 3 828 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 584.00 | | | 407 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 513.00 | 611 909.00 | | 385 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 204.00 | 236 920.00 | | 138 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 309.00 | 374 988.00 | | 247 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 417 958.00 | | 1 417 958.00 | 1 417 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 958.00 | | 1 417 958.00 | 1 417 958.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 417 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 409 990.00 | | | 409 990.00 |
VP Divers | 567 858.00 | | | 567 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 373.00 | 645 383.00 | 409 990.00 | 1 055 373.00 |