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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 381 310.00 | | 4 381 310.00 | 4 381 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 065 226.00 | 974 273.00 | 4 090 953.00 | 5 065 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 328 407.00 | 2 726 574.00 | 16 601 833.00 | 19 328 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524 306.00 | | 1 524 306.00 | 1 524 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 315 273.00 | 3 716 870.00 | 26 596 403.00 | 30 315 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550 000.00 | | 8 550 000.00 | 8 550 000.00 |
BZ Autres créances | 782 647.00 | | 782 647.00 | 782 647.00 |
CF Disponibilités | 888 923.00 | | 888 923.00 | 888 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439 890.00 | | 3 439 890.00 | 3 439 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 661 460.00 | | 13 661 460.00 | 13 661 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 236 915.00 | | 236 915.00 | 236 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 213 648.00 | 3 716 870.00 | 40 496 778.00 | 44 213 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 418.00 | 962 045.00 | | 1 395 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 401.00 | 433 372.00 | | 549 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 068.00 | 1 403 668.00 | | 1 953 068.00 |
DP Provisions pour risques | 236 915.00 | 203 000.00 | | 236 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 915.00 | 203 000.00 | | 236 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 510.00 | 316 023.00 | | 400 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 285.00 | 1 342 356.00 | | 3 724 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 051.00 | 442 977.00 | | 1 163 051.00 |
EA Autres dettes | 33 009 609.00 | 21 280 804.00 | | 33 009 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 297 454.00 | 23 362 159.00 | | 38 297 454.00 |
ED (V) | 9 341.00 | 103 000.00 | | 9 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 496 778.00 | 25 071 827.00 | | 40 496 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 399 860.00 | 37 303 612.00 | 41 703 471.00 | 4 399 860.00 |
FG Production vendue services | 786 662.00 | | 786 662.00 | 786 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 522.00 | 37 303 612.00 | 42 490 133.00 | 5 186 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 547 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 054 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 834 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 146 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 915.00 | |
GE Autres charges | | | 12 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 837 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 115.00 | | | 162 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 27 288.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 27 288.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 130.00 | -27 288.00 | | 161 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 881.00 | | | 173 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 564 162.00 | 28 016 887.00 | | 43 564 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 014 762.00 | 27 583 515.00 | | 43 014 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 401.00 | 433 372.00 | | 549 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 712 170.00 | | 21 095 556.00 | 22 712 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 144.00 | 1 524 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 492 453.00 | 30 315 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 446 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 471 309.00 | 19 344 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092 072.00 | | 4 354 464.00 | 5 092 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 104 903.00 | | 16 710 836.00 | 16 104 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 194.00 | | 30 256.00 | 1 515 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 687.00 | 2 100 183.00 | | 1 618 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 045.00 | 362 226.00 | | 612 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 643.00 | 1 737 955.00 | | 1 004 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 000.00 | 236 915.00 | 203 000.00 | 203 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 000.00 | 236 915.00 | 203 000.00 | 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 285.00 | 3 724 285.00 | | 3 724 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 050.00 | 1 163 050.00 | | 1 163 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 009 609.00 | 33 009 609.00 | | 33 009 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524 306.00 | | 524 306.00 | 1 524 306.00 |
UX Autres créances clients | 8 550 000.00 | 8 550 000.00 | | 8 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439 890.00 | 3 439 890.00 | | 3 439 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 296 844.00 | 12 772 538.00 | 1 524 306.00 | 14 296 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 297 454.00 | 38 297 454.00 | | 38 297 454.00 |