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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 735.00 | 34 629.00 | 21 106.00 | 55 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 735.00 | 34 629.00 | 571 106.00 | 605 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
CF Disponibilités | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 051.00 | | 72 051.00 | 72 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 786.00 | 34 629.00 | 643 157.00 | 677 786.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 904.00 | 192 817.00 | | 233 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 784.00 | 71 087.00 | | 77 784.00 |
DL TOTAL (I) | 312 789.00 | 265 004.00 | | 312 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 286.00 | 369 538.00 | | 323 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 902.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 016.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575.00 | 16 897.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 367.00 | 389 354.00 | | 330 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 157.00 | 654 358.00 | | 643 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 799.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 799.00 | 177 078.00 | | 105 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 015.00 | 105 991.00 | | 28 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 784.00 | 71 087.00 | | 77 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 735.00 | | | 605 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 649.00 | 10 980.00 | | 23 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 649.00 | 10 980.00 | | 23 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 287.00 | 45 386.00 | 155 010.00 | 323 287.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 368.00 | 52 467.00 | 155 010.00 | 330 368.00 |