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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 735.00 | 45 609.00 | 10 126.00 | 55 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 735.00 | 45 609.00 | 560 126.00 | 605 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CF Disponibilités | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 431.00 | 45 609.00 | 620 822.00 | 666 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 271 689.00 | 233 904.00 | | 271 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 131.00 | 77 784.00 | | 52 131.00 |
DL TOTAL (I) | 324 920.00 | 312 789.00 | | 324 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 542.00 | 323 286.00 | | 289 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 794.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 712.00 | | 2 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 901.00 | 330 367.00 | | 295 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 822.00 | 643 157.00 | | 620 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 026.00 | 52 467.00 | | 45 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 800.00 | 105 799.00 | | 80 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 668.00 | 28 015.00 | | 28 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 131.00 | 77 784.00 | | 52 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 735.00 | | | 605 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 629.00 | 10 980.00 | | 34 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 629.00 | 10 980.00 | | 34 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 542.00 | 38 667.00 | 157 490.00 | 289 542.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 902.00 | 45 027.00 | 157 490.00 | 295 902.00 |